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人民币外汇货币掉期交易指在约定期限内交换约定数量人民币与外币本金，同时定期交换两种货币利息的交易。本金交换的形式包括：（一）在协议生效日双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同金额进行一次本金的反向交换；（二）在协议生效日和到期日均不实际交换人民币与外币的本金；（三）在协议生效日不实际交换交换本金、到期日实际交换本金；（四）主管部门规定的其他形式。利息交换指交易双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额，交易双方可以按照固定利率计算利息，也可以按照浮动利率计算利息。人民币外汇掉期交易指交易双方约定一前一后两个不同的交割日、方向相反的两次本外币交换，在前一次货币交换中，一方用外汇按照约定汇率从另一方换入人民币，在后一次货币交换中，该方再用人民币按照另一约定汇率从另一方换回相同币种和数量的外汇。做市机构通过做市接口向交易中心系统持续发送匿名带量可成交报价，参与机构可通过点击成交、提交订单或匿名询价的方式与最优报价做市机构达成交易，交易完成后以上海清算所为中央对手方集中清算。该模式支持即期交易，采用集中授信方式，交易便捷。以订单报价驱动，会员基于双边授信，按照“价格优先、时间优先”的原则，以订单匹配或点击成交方式达成交易。撮合模式目前支持人民币对美元即期、远期和掉期交易，适合对交易效率和授信风险管理均有较高要求的用户。基于实名认证的聊天工具，嵌入CFETS FX2017，交易员无需借助其他通讯工具即可实现边交易、边交谈，可通过在对话窗口调取协商交易单，与交易流程连通。近年来，电子交易系统蓬勃发展，无论作为交易平台的使用方还是供应方（做市商），金融机构与外部交易平台的连接越来越多，交易笔数和交易量大幅增长。从信息安全角度，通常前台交易数据必须通过两种不同的渠道传输至银行中台进行核对，其一是交易前台收到的数据，另一个则是与前台独立的另一个数据通道，只有两个通道收到的数据一致无误，银行才可以确认数据的真实性和准确性，从而进入下一步STP业务流程。